Opciones Swing Trading

Opciones de compra de Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante y Director General de Rockwell Trading, Inc. La compra de llamadas y pujas son las estrategias de opciones más básicas, y Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explica los detalles a continuación. Últimamente, he estado recibiendo un montón de preguntas sobre las opciones de swing trading. Cuando las opciones de negociación de swing, hay dos enfoques básicos: Usted puede comprar opciones, o Usted puede vender opciones Ambos enfoques tienen pros y contras, y en este blog nos centraremos en opciones de compra. Opciones de compra Hay dos razones principales por las que un comerciante considera las opciones de compra: Razón 1 Para las opciones de compra: Operaciones caseras Usted está tratando de comprar una llamada llamada fuera de dinero o poner opción barata, a menudo sólo unos pocos centavos - y la esperanza de un movimiento explosivo en su dirección. Si esto sucede y la opción recibe dinero in-the-money, usted puede fácilmente doblar, triplicar, o incluso cuádruple su dinero. Heres un ejemplo: Al escribir esta entrada en el blog, AAPL se negocia alrededor de 440. Si usted piensa que AAPL se moverá 40 y el comercio a 480 en las próximas tres semanas, podría comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 475 y 18 Días a la expiración (un poco menos de tres semanas). La opción se está negociando actualmente en 1.24, y puesto que usted tiene que comprar opciones en múltiplos de 100, usted pagaría solamente 124. Si AAPL permanece debajo de 475 hasta la expiración, entonces usted pierde toda su inversión - 124. Pero si AAPL Se está moviendo a 480, entonces su opción valdrá por lo menos 5. Puesto que usted compró 100, usted haría 500 - 124 376. Eso es más de 300 Y si AAPL sigue moviendo alto, usted podría hacer aún más. El problema: Las probabilidades están en contra de usted. A pesar de que es posible que AAPL haga un movimiento explosivo de 440 a 480 en sólo 18 días, puede que no suceda y pierde su inversión inicial. Sin embargo, como se puede ver sólo uno de estos oficios tiene que trabajar en su favor para darle un retorno muy agradable. Razón 2 Para comprar opciones: Comprar acciones baratas Quieres comprar una acción, pero tu cuenta es bastante pequeña y no tienes suficiente dinero para comprar la acción. Heres un ejemplo: Digamos que le gustaría comprar 100 acciones de AAPL. La acción se cotiza en 440, por lo que necesita al menos 44.000 para comprar 100 acciones. Si AAPL se negocia entonces de 440 a 450, usted haría 10 100 partes 1.000. Thats 2 basado en su inversión 44.000. Si está negociando opciones, simplemente puede comprar una opción de compra en el dinero con un precio de ejercicio de 435. La opción tiene un precio de 10.30 y tiene un delta de 0.60. Esto significa que por cada dólar que mueve la acción, la opción sólo mueve 0,60. Si la opción tenía un delta de 0,5, se movería 0,50 por cada dólar que mueve la acción subyacente. PRÓXIMA PÁGINA: Ventajas de las opciones de operaciones de Swing Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosExplicación de Swing Trading Swing trading es un estilo de negociación muy popular para todo tipo de inversionistas. Puede usarse al invertir en una gama de instrumentos financieros además de opciones tales como acciones, futuros y monedas extranjeras. Es esencialmente un estilo que está en algún lugar entre el enfoque a más largo plazo de usar una estrategia de compra y retención y el estilo a corto plazo de comercio de día. Su típicamente un estilo usado por los relativamente nuevos a negociar de las opciones, pero su también a menudo favorecido por ésos con más experiencia también. Hay una serie de beneficios a swing de comercio y en particular a utilizar este estilo para las opciones comerciales. Al igual que con cualquier tipo de inversión, theres una gran cantidad de información que debe aprender antes de empezar. En esta página ofrecemos información detallada sobre exactamente lo que está involucrado con el comercio de swing y por qué es un estilo que usted debe considerar el uso. También hemos ofrecido algunos consejos sobre su implementación. Los siguientes temas están cubiertos: ¿Qué implican las opciones de Swing Trading? ¿Por qué utilizar Swing Trading? Consejos de estilo para Swing Opciones de Trading Opciones Corredores para Swing Trading Opciones Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Brokers Leer reseña Visita Broker Leer reseña Visite Broker Leer Reseña Visite Broker ¿Qué hace Swing Trading Involucrar Swing comercio es todo sobre la búsqueda de impulso de precios a corto plazo y tratar de beneficiarse de ese impulso de los precios mediante la compra y venta de manera adecuada. Dado que el valor de los contratos de opciones se basa en gran medida en el valor de los valores subyacentes, esencialmente busca identificar el impulso de precios de cualquier instrumento financiero, como las acciones, y luego negociar los contratos de opciones relevantes de acuerdo con cómo espera que el valor subyacente movimiento. Generalmente usted entrará en una posición y después lo dejará un poco más tarde. Ese período de tiempo puede ser en cualquier lugar entre un par de días o unas pocas semanas, dependiendo de cuánto tiempo usted está esperando el impulso de precios para durar. Con este estilo, usted no está tan preocupado con el valor fundamental de los valores involucrados y cómo se llevará a cabo a largo plazo, ya que estaría utilizando una estrategia de compra y mantenimiento de la inversión. Aunque algunos análisis fundamentales de los valores ciertamente pueden ser útiles, básicamente buscan identificar situaciones en las que cualquier seguridad en particular es probable que se mueva de manera razonablemente significativa en el precio durante un período relativamente corto de tiempo. Esto se basa en patrones y tendencias. Una vez que haya identificado esa situación, entonces usted puede comprar o vender en consecuencia con el fin de beneficiarse de los movimientos de precios. Swing trading se puede hacer utilizando la mayoría de los tipos de opciones, y puede utilizar diferentes órdenes para tomar posiciones largas o posiciones cortas en contratos específicos. Incluso puede utilizar una combinación de diferentes contratos y pedidos para crear spreads que pueden aumentar considerablemente el número de oportunidades para obtener beneficios. Los diferenciales también pueden usarse para limitar la exposición al riesgo en una posición particular al minimizar las pérdidas potenciales. En realidad hay dos formas diferentes de swing opciones comerciales: mecánica y discrecional. El mecánico swing trading implica seguir un conjunto rígido de reglas para determinar puntos de entrada fijos y puntos de salida, e incluso puede utilizar el software para determinar qué transacciones debe hacer y cuándo. La negociación discrecional de swing se basa en el uso de su propio juicio y análisis para tomar decisiones. ¿Por qué utilizar un estilo de comercio Swing? De los dos estilos de comercio más ampliamente reconocidos, el swing de comercio y el uso de una compra para mantener la estrategia de inversión, swing de comercio es con mucho el estilo más adecuado para las opciones. El comprar para mantener la estrategia no es realmente adecuado en absoluto, porque las opciones son básicamente a corto plazo instrumentos comerciales. La mayoría de los contratos expiran después de unos meses o menos, e incluso los LEAPS a largo plazo generalmente expiran después de un año. Como tal, las opciones son la herramienta perfecta para el swing de comercio. El comercio de swing es mucho menos intenso que el comercio de día y también mucho menos tiempo. Con el día de comercio, usted tiene que estar preparado para pasar todo el día vigilando los mercados mientras espera el momento adecuado para entrar y salir de las posiciones. Los niveles de concentración requeridos pueden ser muy agotadores, y requiere una habilidad muy específica para tener éxito usando este estilo. Swing trading, por otro lado, es un punto medio perfecto para aquellos que quieren ver un retorno razonablemente rápido de su dinero, pero no tienen el tiempo para dedicarse a comprar y vender todo el día, todos los días. Es un gran estilo para aquellos que son relativamente principiantes y aquellos que tienen puestos de trabajo a tiempo completo o tienen otros compromisos de tiempo durante el día de trabajo. Es posible resaltar las oscilaciones potenciales, entrar en la posición pertinente y, a continuación, sólo comprobar cómo su posición está saliendo al final de cada día, o incluso cada par de días, antes de decidir si o no salir de esa posición. Puede establecer interrumpir las pérdidas o usar spreads para que nunca se encuentre en peligro de perder más dinero de lo que se siente cómodo. Usted puede utilizar realmente se extiende en una variedad de estrategias, algunos de los cuales son particularmente útiles para el comercio de swing cuando no están permanentemente monitoreando los cambios de precios en el mercado. Los fundamentos de este estilo son relativamente fáciles de manejar, lo cual es otra buena razón para darle una oportunidad. Usted no tiene que tener una enorme cantidad de conocimientos para empezar sólo necesita saber cómo funcionan las opciones y estar preparados para dedicar una cantidad razonable de tiempo a buscar las oportunidades adecuadas. Hay inevitablemente ciertos riesgos implicados, pero este estilo le permite en gran medida tomar cualquier nivel de riesgo que usted es cómodo con y todavía le da la oportunidad de hacer algunos beneficios decentes. Asesoramiento para Swing Trading Opciones Planificación e investigación son muy importantes para cualquier persona que desee utilizar este estilo. Usted debe estar bien preparado y tener una buena idea de exactamente qué tipos de patrones y tendencias que está buscando y qué tipo de transacciones que va a hacer en cualquier situación dada. Desea que exista cierta flexibilidad en la forma en que negocia, pero definitivamente puede ayudar a tener un conjunto claro de objetivos y un plan definido de cómo lograr estos objetivos. El mercado puede ser impredecible por lo que tendrá que ser capaz de ajustar en consecuencia. Sin embargo, un plan sólido por lo menos le da una plataforma para trabajar. Las buenas habilidades analíticas son muy útiles. Usted no tiene que tomar decisiones tan rápido como si estuviera de día de comercio por lo que tiene el tiempo para analizar situaciones y elaborar los mejores puntos de entrada y salida de cualquier patrón particular o tendencia que identificar. También es importante ser paciente. Si no puede encontrar un buen punto de entrada para aprovechar un swing de precios, entonces usted necesita tener la disciplina y la paciencia para esperar hasta que se presenta una oportunidad. Usted no necesita estar haciendo oficios todos los días si no hay adecuados que se hacen, y la clave del éxito es realmente todo sobre la elección de las oportunidades adecuadas y la ejecución de sus transacciones en el momento adecuado. Es una buena idea establecer pérdidas máximas en cualquier posición que ingrese. Es poco probable que obtendrá sus predicciones y pronósticos cada vez que entre en una posición, ya veces los precios se moverán en su contra. Siempre debe estar preparado para cortar sus pérdidas y salir de una mala posición que puede y va a suceder y sólo tiene que asegurarse de que sus buenos oficios superan sus malas operaciones. Del mismo modo, siempre debe tener un beneficio objetivo para una posición, y cerrar su posición cuando haya hecho que los beneficios. Tratar de extraer beneficios adicionales de una posición abierta puede fácilmente resultar en la pérdida de sus beneficios. Puede establecer fácilmente sus parámetros para limitar las pérdidas y bloquear los beneficios mediante el uso de órdenes de stop, opciones de expansión o una combinación de ambos. Corredores de opciones para las opciones de negociación Swing Una de las decisiones más importantes que usted necesita para hacer antes de comenzar con este, o cualquier otro estilo, es que corredor de bolsa debe utilizar el uso de un corredor en línea no es tan esencial para el swing de comercio, , Pero usted podría utilizar un corredor tradicional si usted quisiera. Sin embargo, todavía hay muchas ventajas a usar un corredor en línea por ejemplo que ofrecen generalmente las comisiones y los honorarios más baratos que le ayudarán a colocar sus órdenes. Para obtener más asesoramiento sobre este tema en particular, sugerimos leer la siguiente página: Elegir un corredor de opciones en línea. Consejos de comercio de la opción Estos artículos con algunos consejos de comercio realmente buena opción se proporcionan aquí de forma gratuita por algunos expertos peso pesado en el negocio de opciones. Algunos son artículos, otros son videos. He escogido los que creo que usted encontrará más útil. Algunos de ellos se refieren a estrategias que no he utilizado mucho, y por lo que los que publico aquí puede ayudar a ampliar su conocimiento sobre las opciones de comercio. Una acción puede tener fundamentos excelentes, y ser fijada en una buena tendencia con crecimiento de la acción - cuando repentinamente una inversión inexplicada ocurre, comiendo en sus ganancias obtenidas pacientemente. Esto es a menudo causado por la venta institucional o toma de ganancias, y es más a menudo provocado por un bot o robot de comercio. Aquí hay un artículo que muestra lo que sucede y qué hacer al respecto. Haga clic aquí para todos los detalles. A medida que se aproxima el resultado, es muy normal tener un aumento en la volatilidad implícita de las opciones. Esto hace que para un ligero aumento en el riesgo, sino que también conduce a mejores precios de las opciones, lo que significa más beneficios - si el comercio bien Esta volatilidad normalmente disminuye de nuevo después de las ganancias. El uso de una estrategia como un estrangulamiento corto sobre una fecha de ganancias puede aprovechar este patrón y obtener un beneficio respetable. Aquí está un artículo que describe un comercio reciente en EBAY usando exactamente este método. Haga clic aquí para todos los detalles. 17 de octubre de 2012 Este artículo sobre spreads de calendario es específico del tiempo para un evento en particular, pero puede usar los principios aquí para operar en cualquier temporada de ganancias. Normalmente no negociaría cuando hay un informe de ganancias inminente, especialmente utilizando un comercio direccional, como los diferenciales de crédito. Sin embargo, aquí es una estrategia que es rentable en una amplia gama de precios, y no se ve afectada por la dirección que una acción puede tomar después de la ganancia se anuncian. Puede leer los detalles completos, con un montón de ilustraciones gráficas, haciendo clic aquí. 16 de mayo 2012 Identificar una tendencia en el mercado, especialmente en el volátil (y rentable) E-minis es fácil. Usar esa información para comerciar y construir riqueza, es menos fácil. En particular, saber cuándo la tendencia está a punto de revertir y cuándo salir de su comercio es crítico a su éxito comercial. Puedes ver un video gratis sobre esto haciendo clic aquí. 4 de enero 2012 por Todd Mitchell Desarrollar un plan de comercio, tener la disciplina para controlar sus emociones y se adhieren al plan, son parte del éxito de los comerciantes. Este breve video te habla a través de los elementos básicos esenciales que todos los comerciantes deben estar haciendo para tener éxito. Para ver el video, haga clic aquí . 16 de abril de 2012 por Doc Seversen El mercado parece estar en una corrección, que se espera desde hace mucho tiempo después de una significativa carrera hacia arriba. Esto podría ser la configuración para un mayor progreso, o podría ser el signo de una inversión del mercado. ¿Podría AAPL ser afectado por el mismo patrón Para ver Doc Seversens 5 minutos de evaluación del mercado, haga clic aquí. Entrar en una opción de comercio es fácil. Salir en el momento adecuado, de la manera correcta, no siempre es tan fácil. Este breve artículo le da los principios que necesita saber. Léalo aquí. Un resumen de las diferentes estrategias de opciones, y cómo puede utilizarlas para protegerse de las caídas del mercado, para obtener ganancias en un mercado de patos muertos o para beneficiarse de una tendencia al alza. Lea el artículo completo aquí. Volver de los Consejos de Operación de Opciones a la Página Principal